RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
|
|||||
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL
|
|||||
SALDO GERAL DA
VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXISTENTE EM
31/01/2014 R$ 15.160.162,45
MÊS DE REFERÊNCIA - MARÇO/2014
|
|||||
RECEITAS:
|
|||||
Parcelamento (32ª parcela)
|
14.432,05
|
||||
Repasses feitos pela
Prefeitura Municipal
|
137.368,53
|
||||
Repasses feitos pela
Câmara Municipal
|
439,96
|
||||
Contribuições
retidas pela Caixa de Previdência
|
884,59
|
||||
Rendimento de
Poupança
|
9.475,23
|
||||
Rendimento de
Aplicação Bancária
|
81.434,56
|
||||
Total
|
244.034,92
|
||||
DESPESAS:
|
|||||
Pagamento de
Aposentados
|
32.856,90
|
||||
Pagamento de
Pensionistas
|
9.010,85
|
||||
Pagamento de
Auxilio-doença
|
4.541,74
|
||||
Pagamento Diretor
|
3.500,00
|
||||
Despesas
Administrativas
|
11.904,68
|
||||
Total
|
61.814,17
|
||||
DISPONIBILIDADES
BANCÁRIAS:
|
|||||
Conta corrente 338-3
|
817,00
|
||||
Conta Corrente
15.138-6
|
136.612,40
|
||||
Poupança
15.140-8
|
2.454.694,62
|
||||
Aplicação Financeira
|
13.243.571,30
|
||||
Saldo final 31 de Março/2014
|
15.835.695,32
|
||||
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA
|
|||||
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL
|
|||||
SALDO GERAL DA
VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXIETENTE EM
31/03/2014 R$ 15.835.695,32
|
|||||
MÊS DE
REFERÊNCIA - ABRIL/2014
|
|||||
RECEITAS:
|
|||||
Parcelamento (34ª parcela)
|
14.501,80
|
||||
Repasses
feitos pela Prefeitura Municipal
|
149.387,88
|
||||
Repasses
feitos pela Câmara Municipal
|
489,28
|
||||
Contribuições
retidas pela Caixa de Previdência
|
1.029,64
|
||||
Rendimento
da poupança
|
9.580,77
|
||||
Rendimento
de Aplicação Bancária
|
165.926,40
|
||||
Total
|
340.915,77
|
||||
DESPESAS:
|
|||||
Pagamento
de Aposentados
|
32.856,90
|
||||
Pagamento
de Pensionistas
|
9.010,85
|
||||
Pagamento
de Auxílio-doença
|
5.860,38
|
||||
Pagamento
Diretor
|
3.500,00
|
||||
Despesas
Administrativas
|
10.500,00
|
||||
Total
|
61.728,13
|
||||
DISPONIBILIDADES
BANCÁRIAS:
|
|||||
Conta
corrente
338-3
|
817,00
|
||||
Conta
Corrente
15.138-6
|
146.292,87
|
||||
Poupança 15.140-8
|
2.464.275,39
|
||||
Aplicação
Financeira
|
13.503.497,70
|
||||
Saldo final 30 de Abril/2014
|
16.114.882,96
|
||||
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA
|
|||||
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL
|
|||||
SALDO GERAL DA
VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EM 30/04/2014
R$ 16.114.882,96
|
|||||
MÊS DE
REFERÊNCIA - MAIO/2014
|
|||||
RECEITAS:
|
|||||
Parcelamento (35ª parcela)
|
14.571,97
|
||||
Repasses
feitos pela Prefeitura Municipal
|
147.368,74
|
||||
Repasses
feitos pela Câmara Municipal
|
439,96
|
||||
Contribuições
retidas pela Caixa de Previdência
|
1.034,47
|
||||
Rendimento
da Poupança
|
11.076,88
|
||||
Rendimento
de Aplicação Bancária
|
245.669,54
|
||||
Total
|
420.161,56
|
||||
DESPESAS:
|
|||||
Pagamento
de Aposentados
|
32.856,90
|
||||
Pagamento
de Pensionistas
|
9.010,85
|
||||
Pagamento
de Auxílio-doença
|
5.904,30
|
||||
Pagamento
Diretor
|
3.500,00
|
||||
Despesas
Administrativas
|
11.235,00
|
||||
Total
|
62.507,05
|
||||
DISPONIBILIDADES
BANCÁRIAS:
|
|||||
Conta
corrente
338-3
|
817,00
|
||||
Conta
Corrente 15.138-6
|
247.200,96
|
||||
Poupança
15.140-8
|
2.475.352,27
|
||||
Aplicação
Financeira
|
13.749.167,24
|
||||
Saldo final 31 de Maio/2014
|
16.472.537,47
|
||||
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA
|
|||||
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL
|
|||||
SALDO GERAL DA
VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXISTENTE EM 31/05/2014 R$ 16.472.537,47
|
|||||
MÊS DE
REFERÊNCIA - JUNHO/2014
|
|||||
RECEITAS:
|
|||||
Parcelamento (36ª parcela)
|
14.803,55
|
*
|
|||
Repasses
feitos pela Prefeitura Municipal
|
141.880,88
|
||||
Repasses
feitos pela Câmara Municipal
|
439,96
|
*
|
|||
Contribuições
retidas pela Caixa de Previdência
|
1.034,47
|
*
|
|||
Rendimento
da Poupança
|
11.244,29
|
*
|
|||
Rendimento
de Aplicação Bancária
|
129.646,65
|
*
|
|||
Total
|
299.049,80
|
||||
DESPESAS:
|
|||||
Pagamento
de Aposentados
|
32.856,90
|
*
|
|||
Pagamento
de Pensionistas
|
9.010,85
|
*
|
|||
Pagamento
de Auxílio-doença
|
5.524,29
|
*
|
|||
Pagamento
Diretor
|
3.500,00
|
*
|
|||
Despesas
Administrativas
|
11.000,00
|
*
|
|||
Total
|
61.892,04
|
||||
DISPONIBILIDADES
BANCÁRIAS:
|
|||||
Conta
corrente 338-3
|
817,00
|
||||
Conta
Corrente
15.138-6
|
163.467,96
|
||||
Poupança
15.140-8
|
2.486.596,38
|
||||
Aplicação
Financeira
|
14.058.813,89
|
||||
Saldo final 30 de Junho/2014
|
16.709.695,23
|
||||
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