RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA
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DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL
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SALDO GERAL DA VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA
EXISTENTE EM 31/07/2014 R$ 16.839.031,65
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MÊS DE REFERÊNCIA - AGOSTO/2014
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RECEITAS:
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Parcelamento (38ª parcela)
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14.947,51
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Repasses
feitos pela Prefeitura Municipal
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147.518,56
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Repasses
feitos pela Câmara Municipal
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2.309,96
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Contribuições
retidas pela Caixa de Previdência
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1.271,75
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Rendimento
da Poupança
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11.828,13
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Rendimento
de Aplicação Bancária
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224.376,72
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Total
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402.252,63
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DESPESAS:
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Pagamento
de Aposentados
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32.856,90
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Pagamento
de Pensionistas
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9.010,85
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Pagamento
de Auxílio-doença
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8.061,36
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Pagamento
Diretor
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3.500,00
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Despesas
Administrativas
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7.700,00
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Total
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61.129,11
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DISPONIBILIDADES
BANCÁRIAS:
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Conta
corrente
338-3
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788,50
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Conta
Corrente 15.138-6
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29.974,13
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Poupança
15.140-8
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2.509.092,55
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Aplicação
Financeira
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14.641.554,25
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Saldo final em 31 de Agosto 2014
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17.181.409,43
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quarta-feira, 24 de setembro de 2014
CAIXA DE PREVIDÊNCIA V. NOVA - BALANÇO FINANCEIRO
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