quarta-feira, 24 de setembro de 2014

CAIXA DE PREVIDÊNCIA V. NOVA - BALANÇO FINANCEIRO

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL

SALDO GERAL DA VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA
EXISTENTE EM 30/06/2014      R$ 16.709.695,23


MÊS DE REFERÊNCIA - JULHO/2014
RECEITAS:
Parcelamento                                (37ª parcela)
14.875,17
Repasses feitos pela Prefeitura Municipal
4.702,61
Repasses feitos pela Câmara Municipal
439,96
Contribuições retidas pela Caixa de Previdência
920,20
Rendimento da Poupança
10.667,86
Rendimento de Aplicação Bancária
158.363,64
Total
            189.969,44
DESPESAS:
Pagamento de Aposentados                           
          32.856,90
Pagamento de Pensionistas                             
             9.010,85
Pagamento de Auxílio-doença                         
              4.865,45
Pagamento Diretor
             3.500,00
Despesas Administrativas
          10.400,00
Total
             60.633,200
DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS:
Conta corrente                                                 338-3
                817,00
Conta Corrente                                          15.138-6
           23.772,20
Poupança                                                      15.140-8
    2.497.264,42
Aplicação Financeira
  14.317.177,53
Saldo final em 31 de julho 2014
16.839.031,65






RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL

SALDO GERAL DA VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA
EXISTENTE EM 31/07/2014      R$ 16.839.031,65


MÊS DE REFERÊNCIA - AGOSTO/2014
RECEITAS:
Parcelamento                                (38ª parcela)
14.947,51
Repasses feitos pela Prefeitura Municipal
147.518,56
Repasses feitos pela Câmara Municipal
2.309,96
Contribuições retidas pela Caixa de Previdência
1.271,75
Rendimento da Poupança
11.828,13
Rendimento de Aplicação Bancária
224.376,72
Total
            402.252,63
DESPESAS:
Pagamento de Aposentados                           
          32.856,90
Pagamento de Pensionistas                             
             9.010,85
Pagamento de Auxílio-doença                         
              8.061,36
Pagamento Diretor
             3.500,00
Despesas Administrativas
          7.700,00
Total
             61.129,11
DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS:
Conta corrente                                                 338-3
                788,50
Conta Corrente                                          15.138-6
           29.974,13
Poupança                                                      15.140-8
    2.509.092,55
Aplicação Financeira
  14.641.554,25
Saldo final em 31 de Agosto 2014
17.181.409,43




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