RESUMO
DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
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DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO
FISCAL
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SALDO GERAL DA
VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXISTENTE EM 31/08/2014 R$ 17.181.409,43
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MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2014
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RESUMO
DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
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DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO
FISCAL
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SALDO GERAL DA
VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXISTENTE EM 30/09/2014 R$ 17.169.917,76
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MÊS DE REFERÊNCIA - OUTUBRO/2014
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RECEITAS:
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Parcelamento- SETEMBRO/OUTUBRO 39ª e 40ª parcela
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11.352,81
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Repasses feitos pela Prefeitura
Municipal
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156.073,46
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Repasses feitos pela Câmara Municipal
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2.490,12
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Contribuições retidas pela Caixa de
Previdência
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1.516,92
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Rendimento da Poupança
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10.843,82
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Rendimento de Aplicação Bancária
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159.015,35
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Total
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341.292,48
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DESPESAS:
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Pagamento de Aposentados
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34.607,07
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Pagamento de Pensionistas
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9.373,21
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Pagamento de Auxílio-doença
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10.223,57
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Pagamento Diretor
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3.500,00
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Despesas Administrativas
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16.200,00
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Total
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73.903,85
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DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS:
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Conta corrente
338-3
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788,50
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Conta Corrente
15.138-6
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108.920,77
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Poupança
15.140-8
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2.531.136,54
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Aplicação Financeira
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14.798.757,28
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Saldo final em 31 de Outubro 2014
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17.439.603,09
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OBSERVAÇÕES:
Consideramos importantíssimo esse acompanhamento da vida financeira da nossa Caixa de Previdência, no entanto, alguns pontos carecem ser comentados: Os rendimentos negativos em alguns meses e a despesa administrativa que chega hoje a aproximadamente R$ 20.000,00. Estaremos enviando um ofício ao nosso Conselho Fiscal para que o mesmo possa solicitar da direção da caixa uma assembleia com todos os servidores a fim de colocar em pauta novamente esses assuntos. Mesmo sabendo que o Banco do Brasil já enviou no passado as suas justificativas sobre os rendimentos negativos acreditamos que precisamos estar atentos já que foram mais de R$ 100.000,00 que deixamos de acrescentar ao nosso patrimônio.
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