quarta-feira, 26 de novembro de 2014

VÁRZEA NOVA: RESUMO FINANCEIRO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL

SALDO GERAL DA VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXISTENTE EM 31/08/2014      R$ 17.181.409,43


MÊS DE REFERÊNCIA - SETEMBRO/2014

RECEITAS:
Parcelamento-  NÃO FOI REPASSADO                           
0,00
Repasses feitos pela Prefeitura Municipal
        145.339,01
Repasses feitos pela Câmara Municipal
2.490,12
Contribuições retidas pela Caixa de Previdência
1.509,59
Rendimento da Poupança
11.200,17
Rendimento de Aplicação Bancária – NEGATIVA
-101.812,32
Total
        58.726,57
DESPESAS:
Pagamento de Aposentados                           
34.607,08
Pagamento de Pensionistas                             
9.010,85
Pagamento de Auxílio-doença                         
10.290,12
Pagamento Diretor
3.500,00
Despesas Administrativas
13.400,00
Total
70.808,05
DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS:
Conta corrente                                                 338-3
788,50
Conta Corrente                                          15.138-6
9.094,61
Poupança                                                      15.140-8
2.520.292,72
Aplicação Financeira
14.639.741,93
Saldo final em 30 de Setembro 2014
17.169.917,76



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA NOVA
FEITO PELO CONSELHO FISCAL



SALDO GERAL DA VÁRZEA NOVA PREVIDÊNCIA EXISTENTE EM 30/09/2014      R$ 17.169.917,76



MÊS DE REFERÊNCIA - OUTUBRO/2014



RECEITAS:

Parcelamento-  SETEMBRO/OUTUBRO 39ª e 40ª parcela
11.352,81

Repasses feitos pela Prefeitura Municipal
156.073,46

Repasses feitos pela Câmara Municipal
2.490,12

Contribuições retidas pela Caixa de Previdência
1.516,92

Rendimento da Poupança
10.843,82

Rendimento de Aplicação Bancária 
159.015,35

Total
341.292,48




DESPESAS:

Pagamento de Aposentados                           
34.607,07

Pagamento de Pensionistas                             
9.373,21

Pagamento de Auxílio-doença                         
10.223,57

Pagamento Diretor
3.500,00

Despesas Administrativas
16.200,00

Total
73.903,85





DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS:

Conta corrente                                                 338-3
788,50

Conta Corrente                                          15.138-6
108.920,77

Poupança                                                    15.140-8
2.531.136,54

Aplicação Financeira
14.798.757,28

Saldo final em 31 de Outubro 2014
17.439.603,09






OBSERVAÇÕES:

Consideramos importantíssimo esse acompanhamento da vida financeira da nossa Caixa de Previdência, no entanto, alguns pontos carecem ser comentados: Os rendimentos negativos em alguns meses e a despesa administrativa que chega hoje a aproximadamente R$ 20.000,00. Estaremos enviando um ofício ao nosso Conselho Fiscal para que o mesmo possa solicitar da direção da caixa uma assembleia com todos os servidores a fim de colocar em pauta novamente esses assuntos. Mesmo sabendo que o Banco do Brasil já enviou no passado as suas justificativas sobre os rendimentos negativos acreditamos que precisamos estar atentos já que foram mais de R$ 100.000,00 que deixamos de acrescentar ao nosso patrimônio.

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